Un Dépositaire est une entité financière chargée de garder en sécurité les actifs d’un fonds d’investissement, y compris les titres et les liquidités. Le rôle du dépositaire inclut également la surveillance des opérations du fonds pour s’assurer qu’elles sont conformes à la réglementation en vigueur et aux statuts du fonds. En plus de la custodie des actifs, les dépositaires peuvent fournir d’autres services comme la gestion de la comptabilité du fonds, le traitement des transactions, et la vérification des valeurs liquidatives. Le choix d’un dépositaire fiable est crucial pour la protection des investisseurs.
Le dépositaire joue un rôle crucial en assurant la sécurité des actifs du fonds et en supervisant la conformité réglementaire, contribuant ainsi à la protection des investisseurs.
Non, le dépositaire ne peut pas investir les actifs. Son rôle est de les garder en sécurité et de surveiller les actions du gestionnaire du fonds pour assurer la conformité avec les règles du fonds et la réglementation.